渤海汇金汇添益 3个月按期开放债券型发起

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所属分类:理财知识
摘要

1. 通知基本信息 注:本次仅开放申购、赎回业务,转换业务和按期定额投资业务具体开放时间将另行通知。 2. 申购、赎回业务的办理时间 (1)依据渤海汇金汇添益3个月按期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包含该日)或自每个开放期结束之日的次日起(包含该次日)至3个月月度对日(包含该日)的

1. 通知基本信息

注:本次仅开放申购、赎回业务,转换业务和按期定额投资业务具体开放时间将另行通知。

2. 申购、赎回业务的办理时间

(1)依据渤海汇金汇添益3个月按期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包含该日)或自每个开放期结束之日的次日起(包含该次日)至3个月月度对日(包含该日)的期间。本基金自每一个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,每一个开放期原则上不少于5个工作日且最长低于20工作日。

本基金第十五个开放期为2022年5月17日至2022年5月23日的每一个交易平台买卖日,开放期内,本基金采取开放运作方法,投资人可以办理申购与赎回业务。自2022年5月24日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不同意申购、赎回申请。

(2)投资人在开放日办理本基金份额的申购和赎回业务,具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或《基金合同》的规定通知中止申购、赎回时除外。

《基金合同》生效后,若出现新的证券买卖市场、证券交易平台买卖时间变更或其他特殊状况,基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在推行近日根据《公开募集证券投资基金信息披露管理方法》(以下简称“《信息披露方法》”)的有关规定在指定媒介上通知。

(3)基金管理人不能在基金合同约定以外的日期和时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内,投资人在《基金合同》约定以外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认同意的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但,在开放期内最后一个开放日,投资者在业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者申购本基金份额时,通过直销机构每笔申购金额不能低于10元(含申购费),通过其他销售机构每笔申购金额不能低于10元(含申购费),超越最低申购金额的部分不设金额级差;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准。

当同意申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比率上限、拒绝大额申购、中止基金申购等手段,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见有关通知。

基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额数目限制。基金管理人需要在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

3.2 申购费率

本基金使用金额申购方法,基金份额的申购费率如下表:

3.2.1 前端收费

注:(1)申购单位M的单位为人民币元。

(2)在申购费按金额分档的状况下,假如投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

3.2.2 后端收费

3.3 其他与申购有关的事情

(1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

(2)“金额申购”原则,即申购以金额申请。

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构受理的不能撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。

(4)申购份额的计算公式

1)申购成本适用比率费率时,申购份额的计算办法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购成本=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值

2)申购成本为固定金额时,申购份额的计算办法如下:

申购成本=固定金额

净申购金额=申购金额-申购成本

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值

3)上述计算结果均按四舍五入办法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(5)基金管理人应以买卖时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常状况下,本基金登记机构在T+1日内对该买卖的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包含该日)准时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方法查看申请的确认状况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

(6)投资人申购基金份额时,需要在规定的时间内全额出货申购款项,不然所提交的申购申请不成立。

4. 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有些部分或全部基金份额赎回。

本基金的投资者每一个买卖竞价推广账户的最低基金份额余额和每笔赎回最低份额均为10份, 若竞价推广账户余额小于10份,则本基金将自动将剩余份额赎回。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不能低于10份的最低限额规定。

基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定赎回份额和最低基金份额余额等数目限制。基金管理人需要在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

4.2 赎回费率注:赎回成本由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。该赎回费率仅供本次开放参考。具体赎回费率请参见《基金合同》及本基金《招募说明书》。

4.3 其他与赎回有关的事情

(1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。

(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构受理的不能撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。

(4)基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该基金份额持有人竞价推广账户在该销售机构推广托管的基金份额进行处置,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

(5)赎回金额的计算公式

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回成本=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额-赎回成本

上述计算结果均按四舍五入办法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(6)基金管理人应以买卖时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常状况下,本基金登记机构在T+1日内对该买卖的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包含该日)准时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方法查看申请的确认状况。

(7)基金份额持有人T日的赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包含该日)内支付赎回款项。如遇交易平台或买卖市场数据传输延迟、通讯系统问题、银行数据交换系统问题或其它非基金管理人及基金推广托管人所能控制的原因影响业务处置步骤,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付方法参照基金合同有关条约处置。

5. 转换业务

5.1 转换费率

5.2 其他与转换有关的事情

6. 按期定额投资业务

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销服务

名字:渤海汇金证券资产管理公司

住所:深圳前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506

顾客服务部地址:天津南开区宾水西道8号

成立日期:2016年5月18日

法定代表人:刘嫣

传真:022-23861510

联系人:谭如雁

联系电话:022-23861525

客服电话:400-651-5988,400-651-1717

网址:https://www.bhhjamc.com

7.1.2 场外代销机构

(1)渤海证券股份公司

办公地址:天津南开区宾水西道8号

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:安志勇

电话:022-28451922

传真:022-28451892

网址:http://www.ewww.com.cn/

客服电话:4006515988

(2)上海好买基金销售公司

办公地址:上海虹口区东大名路501号6211单元

注册地址:上海虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

电话:021-20613999

传真:021-68596919

网址:https://www.howbuy.com/

客服电话:4007009665

(3)北京汇成基金销售公司

注册地址:北京西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京西城区西直门外大街1号院2号楼19层

法定代表人:王伟刚

联系人:王骁骁

电话:010-62680527

网址:www.hcfunds.com.cn

客服电话: 400-619-9059

(4)上海基煜基金销售公司

注册地址:上海黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:李关洲

电话:021-65370077

传真:021-55085991

网站:www.jiyufund.com.cn

客服电话:400-820-5369

(5)上海每天基金销售公司

注册地址:上海徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:丁姗姗

电话:010-65980380

传真:021-54509953

网址:http://fund.eastmoney.com/

客服电话:4001818188

(6)华瑞保险销售公司

注册地址:上海嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层

办公地址:上海嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层

法定代表人:杨新章

联系人:杨雅风

联系电话:021-68595717

网址:https://www.huaruisales.com/

客服电话:952303

(7)浙江同花顺基金销售公司

注册地址:杭州文二西路1号903室

办公地址:杭州余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

法定代表人:吴强

联系人:洪泓

联系电话:0531-68889344

网址:http://www.10jqka.com.cn/

客服电话:0571-88911818-8659

(8)珠海盈米基金销售公司

注册地址:珠海横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址:广州海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:王宇昕

联系电话:020-89629011

网址:https://www.yingmi.cn/

客服电话:020-89629066

(9)上海利得基金销售公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

法定代表人:李兴春

联系人:伍豪

联系电话:021-50585353

网址:https://www.mszq.com/

客服电话:95376

(10)上海万得基金销售公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人:宋晓言

联系人:张戈

联系电话:13761050967

网址:https://www.windmoney.com.cn/

客服电话:4008210203

(11)东吴证券股份公司

注册地址:江苏苏州吴中区工业园区星阳街5号

办公地址:江苏苏州吴中区工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

联系人:陆晓

联系电话:0512-62938521

网址:www.dwzq.com.cn

客服电话:95330

(12)一路财富(北京)基金销售公司

注册地址:北京海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

办公地址:北京海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

法定代表人:吴雪秀

联系人: 陈彦娇

联系电话:010-88312977-8019

网址:https://www.yilucaifu.com/

客服电话:4000011566

(13)上海爱建基金销售公司

注册地址:上海黄浦区西藏中路336号1806-13室

办公地址:上海黄浦区西藏中路336号1806-13室

法定代表人:马金

联系人: 黄子珈

联系电话:021-60608983

网址:www.ajwm.com.cn

客服电话:4008032733

(14)喜鹊财富基金销售公司

注册地址:西藏拉萨柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址:北京朝阳区北苑路甲1号

法定代表人:王峥峰

联系人:张萌

电话:010-58349088

网址:www.xiquefund.com

客服电话:4006997719

(15)北京广源达信基金销售公司

注册地址:北京西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京朝阳区望京浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

联系人:杨家明

电话:13810429012

网址:https://www.niuniufund.com/

客服电话:4006167531

(16)宁波银行股份公司

注册地址:浙江宁波鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江宁波鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

联系人:马艺玮

电话:021-23262715

网址:http://www.nbcb.com.cn/

客服电话:95574

(17)北京度小满基金销售公司

注册地址: 北京海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址: 北京海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人:盛超

联系人: 王笑宇

电话: 010—59403028

网址:https://www.duxiaoman.com/

客服电话: 95055

(18)深圳前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书公司)

办公地址:深圳福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号

法定代表人:杨柳

联系人:林丽

联系电话:0755-82779746

网址:http://www.simuwang.com/

客服电话:400-666-7388

(19)北京中植基金销售公司

注册地址:北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层

法定代表人:武建华

联系人:孙玉

联系电话:010-59313555

网址:www.zzfund.com

客服电话:4008180888

7.2 场内销售机构

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8. 基金份额净值通知/基金收益通知的披露安排

(1)在《基金合同》生效后的每一个开放期内,基金管理人应当在每一个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点与其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(2)基金管理人应当通知半年度和年度最后一个市场买卖日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场买卖日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

9. 其他需要提示的事情

(1)本通知仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事情予以说明。投资者欲知道本基金的详情,请登录本基金管理人网站(https://www.bhhjamc.com)仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书。

(2)销售机构对申购和赎回申请的受理并不是申请肯定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认状况,投资人应准时查看并妥善行使合法权利,不然,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(3)本基金不对单个投资者累计持有些基金份额上限或本基金总规模进行限制。本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额的比率达到或者超越基金总份额的50%。本基金不向个人投资者公开销售。

(4)投资人可以拨打本基金管理人顾客服务电话(4006515988,4006511717)垂询有关事宜。

(5)风险提示:本基金管理人承诺根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金的过往营业额并不预示其将来表现,基金管理人管理的其他基金的营业额并不构成对本基金营业额表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。除此之外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等原因的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

渤海汇金证券资产管理公司

2022年5月13日

出处:中国证券报·中证网 作者: