诺安基金管理公司 关于旗下部分基金增

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所属分类:理财产品
摘要

依据诺安基金管理公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米基金销售公司(以下简称“盈米基金”)签署的基金销售加盟协议,自2022年5月13日起,本公司旗下部分基金增加盈米基金为代销机构,适用基金具体如下: 自2022年5月13日起,投资者可在盈米基金办理上述基金的申购、赎回等业务,进行有关信息查看并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循盈米基金的规定。 同时,本公司将在盈米基金开通上述有关基金

依据诺安基金管理公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米基金销售公司(以下简称“盈米基金”)签署的基金销售加盟协议,自2022年5月13日起,本公司旗下部分基金增加盈米基金为代销机构,适用基金具体如下:

自2022年5月13日起,投资者可在盈米基金办理上述基金的申购、赎回等业务,进行有关信息查看并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循盈米基金的规定。

同时,本公司将在盈米基金开通上述有关基金的定投、转换业务并参加盈米基金拓展的基金费率促销活动,具体如下:

1、基金定投业务

自2022年5月13日起,投资者可通过盈米基金办理上述已开通定投业务基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

2、基金转换业务

自2022年5月13日起,投资者可通过盈米基金办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下在盈米基金可参与转换基金间的转换业务。

基金转换业务的规则、成本及计算办法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的有关通知。

3、基金费率促销活动

自2022年5月13日起,投资者通过盈米基金办理上述有关基金的申购、定投申购业务,享有些申购费费率打折以盈米基金的规定为准。

自2022年5月13日起,投资者通过盈米基金办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务,享有些申购费补差费率打折以盈米基金的规定为准。

基金费率标准详见基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,与本公司发布的最新业务通知。

要紧提示:

1、上述货币基金在盈米基金的申购、定投申购起点金额不能低于0.01元(含申购费),非货币基金在盈米基金的申购、定投申购起点金额不能低于10元(含申购费),具体以盈米基金规定为准。

2、同一基金不同基金份额之间不能相互转换。

3、诺安纯债按期开放债券型证券投资基金为按期开放式基金,未开通定投、转换业务,其开放办理申购、赎回业务的具体时间,敬请投资者注意基金管理人发布的有关通知。

4、投资者在盈米基金办理有关业务应遵循盈米基金的具体规定。有关业务规则及前述费率打折如有变动,敬请投资者注意盈米基金的有关通知。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金的过往营业额及其净值高低并不预示其将来营业额表现,基金管理人管理的其他基金的营业额并不构成某一基金营业额表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金推广托管人、基金销售机构及有关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金商品资料概要等商品法律文件及有关通知,充分认识基金的风险收益特点和商品特质,认真考虑基金存在的各项风险原因,并依据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产情况等原因充分考虑自己的风险承受能力,在知道商品状况及销售适合性建议的基础上,理性判断并小心做出投资决策。

6、本通知的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责讲解。

投资者可以通过以下渠道咨询有关状况:

1、珠海盈米基金销售公司

顾客服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

2、诺安基金管理公司

顾客服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此通知。

诺安基金管理公司

2022年5月13日

诺安瑞鑫按期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期内开放申购、赎回业务的通知

通知送出日期:2022年5月13日

1 通知基本信息

注:本基金为按期开放基金,封闭期为自每一开放期结束之日次日起(包含该日)起至3个月对日的前1日(包含该日)为止,假如3个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。本基金第十五个开放期的时间为2022年5月17日至2022年5月23日,开放期内本基金同意申购、赎回业务申请。

2 平时申购、赎回业务的办理时间

诺安瑞鑫按期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券交易平台、深圳证券交易平台的每个买卖日设为开放日,为投资者办理申购、赎回业务,办理时间为上午9:30-下午3:00。但基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或本基金合同的规定通知中止申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。具体以销售网点的通知和安排为准。

基金合同生效后,若出现新的证券买卖市场、证券交易平台买卖时间变更或其他特殊状况,基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

3 平时申购业务

3.1 申购金额限制

通过本公司直销柜台申购本基金,每一个基金竞价推广账户初次申购的最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币10元(含申购费)。

各代销机构对上述最低申购限额、买卖级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

当同意申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比率上限、拒绝大额申购、中止基金申购等手段,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见有关通知。

基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额的数目限制。基金管理人需要在调整前根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

3.2 申购费率

本基金在开放期申购时收取申购成本,申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下:

本基金的申购成本由申购人承担,主要用于本基金的市场营销、销售、注册登记等各项成本,不列入基金财产。

3.3 其他与申购有关的事情

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下依据市场状况拟定基金营销方案,针对以特定买卖方法(如在线交易、电话买卖等)等进行基金买卖的投资人按期或不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,按有关监管部门需要履行必要手续后,基金管理人可以适合调低基金申购费率。

4 平时赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过本公司直销柜台赎回本基金,基金份额持有人赎回本基金的最低份额为1份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回致使该基金份额持有人在直销柜台的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额需要一同赎回。

各代销机构对最低赎回限额及买卖级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定赎回份额的数目限制。基金管理人需要在调整前根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

4.2 赎回费率

本基金赎回成本由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期限少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。具体费率如下表:

4.3 其他与赎回有关的事情

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下依据市场状况拟定基金营销方案,针对以特定买卖方法(如在线交易、电话买卖等)等进行基金买卖的投资人按期或不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,按有关监管部门需要履行必要手续后,基金管理人可以适合调低基金赎回费率。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1直销机构

诺安基金管理公司直销柜台

5.1.2场外非直销机构

宁波银行股份公司

5.2 场内销售机构

6 基金份额净值通知/基金收益通知的披露安排

《基金合同》生效后,在本基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期期间,基金管理人应当在不晚于每一个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后1日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后1日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事情

1、依据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包含该日)至3个月对日的前1日(包含该日)为止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效之日)至3个月对日的前1日(包含该日)为止,假如3个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包含该日)至3个月对日的前1日(包含该日)为止,假如3个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金的开放期期间可以办理申购与赎回业务。

2、2022年5月17日至2022年5月23日为本基金第十五个开放期,即在2022年5月17日至2022年5月23日期间,本基金同意申购、赎回申请,投资人需要依据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

3、本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将运用发起资金认购本基金的金额高于1,000万元,认购的基金份额持有期限高于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将依据自己状况决定是不是继续持有,届时,发起资金提供方大概赎回认购的本基金份额。

4、基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在按期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方法,如转换运作方法、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

5、本基金单一投资者持有些基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有些基金份额可达到或者超越50%。本基金不向个人投资者发售。

6、本通知仅对本基金本开放期内开放申购、赎回业务的有关事情予以说明。投资人欲知道本基金的详情,请仔细阅读《诺安瑞鑫按期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《诺安瑞鑫按期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》《诺安瑞鑫按期开放债券型发起式证券投资基金基金商品资料概要》。

7、因为销售机构系统及业务安排等缘由,可能拓展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

8、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金的过往营业额及其净值高低并不预示其将来营业额表现,基金管理人管理的其他基金的营业额并不构本钱基金营业额表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金商品资料概要等商品法律文件及有关通知,充分认识本基金的风险收益特点和商品特质,认真考虑基金存在的各项风险原因,并依据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产情况等原因充分考虑自己的风险承受能力,在知道商品状况及销售适合性建议的基础上,理性判断并小心做出投资决策。

9、本基金因有关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行通知。

10、投资者可以通过拨打本公司顾客服务电话400-888-8998进行咨询;也可至本企业网站www.lionfund.com.cn知道有关状况。

11、上述业务的讲解权在法律法规范围内归本基金管理人。

特此通知。

诺安基金管理公司

2022年5月13日

出处:中国证券报·中证网 作者: