2022年1月13日期货操作建议【热点品种行情剖析和操作方案】

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所属分类:理财产品
摘要

甲醇整理蓄势积极关注【基本面】今日甲醇小幅反弹整理波动40点左右收盘2575小阳线一带,最近内地整体交付欠佳,下游多数按需采购,企业库存有所累积。港口方面,本周甲醇港口库存整体去库,华东区域在封航与卸货速度影响下,船只抵港有限,库存明显降低

甲醇整理蓄势积极关注
【基本面】今日甲醇小幅反弹整理波动40点左右收盘2575小阳线一带,最近内地整体交付欠佳,下游多数按需采购,企业库存有所累积。港口方面,本周甲醇港口库存整体去库,华东区域在封航与卸货速度影响下,船只抵港有限,库存明显降低;华南区域刚需消耗但国产与进口船货均有补充,库存小幅累积。最近国外装置多数运行稳定,关注后期天然气限时状况。下游方面,华东区域主流烯烃工厂波动不大,关注MTO收益变化对装置运行的影响。

【布局方案】甲醇2205合约,现在甲醇大幅跳水下挫调整行情形态,具体点位实盘提示,刘经理建议甲醇冲高2600重压下方分批进场空单方案为主,短线注意下跌2562及2544分批止盈即可,中长线收益保护持有跟进方案。甲醇新一轮,大行情机会渐渐到来,行情建议仅供参考。

Pta区间整理细水长流
【基本面】pta区间整理波动150点左右收盘5236小阴线走势,主港主流进货渠道,12月报盘01平水附近,递盘01贴水5附近;1月中上报盘05贴水40附近,递盘05贴水60附近;日均现货基差2201贴水10。PTA装置方面:四川能化100万吨PTA装置十月31日停车检修,12月6日负荷9成;虹港石化250万吨PTA装置11月29日因故停车,计划1月中旬重启;福海创450万吨装置降负至6成运行;亚东石化12月2日停车检修一个月;福建百宏250万吨装置进入检修,12月20日负荷5成;逸盛新材料360万吨装置12月7日负荷降至5成,12月9日降至3成。12月20日负荷提高至5成;恒力石化(600346)2号线12月十日进入检修;逸盛大化600万吨装置12月16日晚间因故停车,12月20日375万吨装置负荷3成。江浙区域聚酯市场疲软,产销清淡。

【布局方案】pta2205合约,现在pta蓄势发力上涨阶段行情走势,刘经理建议pta回调5202支撑上方分批进场多单方案为主,短线注意下跌5252及5272行情分批止盈即可,中长线收益保护持有跟进方案。新一轮,大行情机会渐渐到来,行情建议仅供参考。

螺纹钢推荐多单强势上攻
【行情剖析】今日螺纹钢延续强势拉升60点左右收盘4633大阳线一带,中国冶金报12月23日消息:自11月下旬以来,受宏观预期转暖、限产力度不减、需要边际恢复外加基差修复等原因影响,螺纹钢期货走出了一波持续反弹行情。截至12月17日,主力合约2205较11月18日低点反弹724元/吨,现货也有180元/吨的反弹。可以看出,目前螺纹钢需要为弱现实、强预期,而提供量大概率环比回升。因此,新年前螺纹钢可能呈现区间震动态势。

【操作方案】螺纹钢2205合约,螺纹钢高位整理偏强上涨行情阶段走势形态,刘经理建议螺纹钢回调4606支撑上方分批进场多单方案,短线注意4645及4664分批止盈减仓,具体点位实盘添加溦信,中长线带好保护持有大收益为主,行情建议仅供参考,大家不因对期市的判断,而产生对你买卖盈亏有任何关联责任。

纯碱布局多单如期上涨
【行情剖析】纯碱强势犹存继续上行30多点报收2485小阳线形态,截止12月16日当周,国内纯碱整体开工率82.54%,环比下调0.65%;周内纯碱产量58.74万吨,降幅0.78%。截止12月16日当周,纯碱库存呈现上涨趋势,但涨幅收窄,总量160.89万吨,环比增加14.10万吨。截止12月16日当周,全国玻璃样本企业总库存3442.85万重箱,环比降低3.11%,同比上涨123.03%(同样本口径下,样本企业库存环比降低3.11%,同比上涨96.85%),库存天数16.94天。截止12月16日,国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计296条(5867.55万吨/年),其中在产262条,冷修停产34条,浮法产业企业开工率为88.51%,产能借助率为89.08%。

【操作建议】纯碱2205合约,纯碱日线级别蓄势放量破位上涨运行阶段,刘经理建议回调2462支撑上方分批进场多单方案,短线注意冲高2498及2516分批止盈减仓,趋势波段单带好收益保护持有,行情建议仅供参考。

白银延续走强上攻行情
【行情剖析】今日白银延续强势上涨50多点收盘4740阳线行情,自从美联储看法从鸽派意料之外转向鹰派后,USD就呈现出上涨姿态,USD指数最高升至92.759%的3个月高点。遭到USD升值的影响,黄金在6月份表现不佳,全月走低约7.6%,投机者选择减少多头水平,是连续第4周走低。而在原油方面,石油输出国组织(OPEC)做出决定之前,市场对油价转趋小心,投机者略微减少多头押注,但总体部位仍保持在50万口上方。

【操作建议】白银2206合约,白银调整蓄势放量渐渐上涨行情走势,刘经理建议白银回调4716支撑上方分批进场多单方案,短线注意冲高分批止盈减仓,中长线注意收益保护持有,行情建议仅供参考。

乙二醇反弹蓄势耐心布局
【行情剖析】乙二醇反弹调整蓄势90点左右收盘5138小阳线走势,国内乙二醇生产企业经营处于持续恶化的状况。截至12月17日,乙二醇生产企业平均亏损475元/吨,较上一周扩大130元/吨,营收情况在化纤产业链各范围中表现最差。在此情形下,国内乙二醇生产企业的开工负荷较往年同期有所降低。截至12月20日,国内乙二醇生产企业的开工负荷为48.48%,较去年同期降低10.5个百分点。其中,石油制乙二醇开工负荷为59.56%,较去年同期降低3.46个百分点;煤制乙二醇开工负荷为34.84%,较去年同期降低16.75个百分点;甲醇制乙二醇开工负荷为32.99%,较去年同期降低35.07个百分点。
【操作建议】乙二醇2205合约,乙二醇调整蓄势发力回落走势行情,日线级别有望延续下行调整走势,刘经理建议冲高5172重压下方分批进场空单方案,具体点位实盘关注溦信,短线注意5124及5102支撑地方止盈减仓,中长线收益保护持有为主,行情建议仅供参考。

股指IF反弹蓄势积极跟进

【行情剖析】今日股指小幅反弹蓄势波动50点左右收盘4852阳线形态,西安全方位加大疫情管控手段,全市小区、单位实行封闭式管理,非生活必需场合均暂时停业。国家市场监管总局附加限制性条件批准SK海力士株式会社回收英特尔公司部分业务案。美股三大指数周三集体收涨,纳指涨1.18%,标普500涨1.02%,道指涨0.74%。市场方面,西安全方位升级疫情防控手段,全市小区(村)、单位实行封闭式管理。遭到疫情影响,国内金融市场表现小心,债券市场小幅上涨,股指小幅下跌。
【操作建议】股指IF2201合约,股指蓄势放量大幅下挫走势行情,刘经理建议股指冲高4875重压下方分批进场空单方案,短线注意下挫4840及4824分批止盈减仓,中长线带好收益保护持有放大收益。实质操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

苹果疲软回落短线思路

【行情剖析】苹果疲软弱势下跌200点左右收盘8480大阴线行情,目前销区市场货量充足,通常货占比较多,好货价格稳定,提供量增加,走货速度放缓。陕西产区目库内货价格坚挺,部分果农货开始出库,出口放缓,客商货备货积极,包装发货开始,炒货现象基本结束,多当地客商自发货为主。山东产区果农货价格基本以质论价,客商开始备货包装,多寻果农货为主,最近三级果走货加快。上周卓创数据预计目前库存量889万吨左右,周库存量同比降低增加。
【买卖方案】苹果2205合约,日线蓄势调整整理行情走势,刘经理建议苹果冲高8520重压下方分批进场空单方案,短线关注回落8466及8446支撑地方分批止盈减仓,中长线注意带好收益保护持有,行情建议仅供参考。

玻璃猛烈拉升多单验证

【基本面】今日玻璃延续强势大幅拉升50多点收盘1964阳线走势,国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计296条(5867.55万吨/年),其中在产262条,冷修停产34条,浮法产业企业开工率为88.51%,产能借助率为89.08%。最近国内纯碱提供相对稳定,但部分装置退出,叠加天然气限气,整体开工负荷降低。上周国内纯碱企业库存呈现上涨趋势,但涨幅收窄,社会库存继续降低,降幅亦收窄。下游不温不火,延续疲软态势,轻质下游采购心态小心,按需采购为主;重碱下游采购意愿仍不高,市场分歧仍较大。
【行情剖析】玻璃2205合约,玻璃调整蓄势有望上涨走势行情,刘经理建议回调1942支撑上方分批进场多单方案,短线注意1976及1994地方止盈减仓,注意收益保护持有,行情建议仅供参考。

豆粕反弹蓄势耐心布局

【基本面】豆粕区间整理反弹上涨60点左右收盘3248小阳线一带,美豆连续两年大幅去库存的局面结束,进入小幅库存的状况。巴西大豆临近上市,产量预计在1.4亿吨以上。中长期来看,全球大豆提供充足,材料有保障。但从步伐上来看,近两个月国内进口大豆数目偏低,材料提供稍显不足。依据海关统计数据,今年9—十月国内进口大豆1199万吨,与去年同期相比降低了35%。即使11月进口量有所恢复,达到857万吨,但与去年同期相比仍少了100万吨。国内油厂大豆库存397万吨,仍低于过去三年平均水平483万吨。豆粕库存64万吨,远低于过去三年平均水平85万吨。国内大豆、豆粕整体库存水平均不高,油厂重压不大,给最近豆粕带来明显支撑。
【操作方案】豆粕2205合约,豆粕现在日线级别渐渐走强上行波动走势,刘经理建议豆粕回调3224支撑上方分批进场多单方案思路,具体点位实盘提示搜索关注刘经理溦信,短线方案注意冲高3260及3278分批止盈减仓,行情建议仅供参考。

燃油渐渐上行还有空间

【基本面】今日燃油蓄势放量发力上涨90点左右收盘2944阳线一带,消息面:1、新加坡企业进步局(ESG)公布的数据显示,截至11月17日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油库存降低39.3万桶至2135.6万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存增加135.7万桶至1121万桶;中质馏分油库存增加2.3万桶至916.2万桶。2、波罗的海贸易海运交易平台数据显示,整体干散货运价指数上涨93点,涨幅为3.64%,报2645点。现货价格:11月22日新加坡燃料油(高硫380Cst)现货价格434.21USD/吨,较上1日下跌19.64USD/吨(按当日人民币汇率折算为2777元/吨,不包含运费等成本);0.5%低硫燃料油现货价格581.35元/吨,较上1日下跌18.15USD/吨。
【操作建议】燃油2205合约,燃油调整蓄势发力上涨行情为主,刘经理建议燃油回调2920支撑上方分批进场多单思路,短线冲高2958及2976渐渐分批止盈减仓,中长线带好收益保护持有即可,期货市场买卖的本质及真谛必须要弄清和领悟才行,行情建议仅供参考。

铁矿延续反洗谨慎防范跳水

【行情剖析】铁矿连续反弹洗盘20点左右收盘738阳线一带,在双碳背景下,铁矿石中长期需要将继续走弱,价格也非常难再回到7月份的高点。但短期来看,本轮反弹的一些逻辑仍然存在,包括铁水产量环比回升的预期,上半年主流矿提供增量有限,中高品矿库存偏低与低估值等原因。在宏观面转暖、钢厂复产预期与估值修复等原因的影响下,铁矿石期现货走出了一波明显的反弹行情,在“双碳”背景下铁矿石中期下行趋势难改,但铁矿石短期反弹的逻辑依旧存在。
【操作建议】铁矿2205合约,日线周线调整蓄势整理下挫行情走势,具体点位关注微信,刘经理建议冲高756重压下方分批进场空单方案,短线注意回落730及721分批止盈出局,中长线带好收益保护细水长流,行情建议仅供参考。

焦炭高位盘踞调整阶段

【行情剖析】今日焦炭高位小区间盘整波动90多点收盘3181一带阴线,本周2022年提前批专项债下发、深圳部分银行下调房贷利率等政策利好下,市场对需要复苏预期再度好转;同时部分煤矿违法违规生产遭到处罚,某煤矿发生透水事故引发安全强监管,煤炭供给遭到冲击,双焦大幅反弹,焦炭周涨4.61%至3051,焦煤周涨8.4%至2168。基本面,焦企提涨下游未同意,现货暂稳;收益好转焦企开工率回升,交付还可以,库存继续降低;下游北方钢厂限产严格,按需补库,南方钢厂采购积极性较强。焦煤方面,下游采购转好,产地现货涨价较为常见;临近年底,各地安全环保及超产检查趋严,煤矿产量有不同幅度减产;滞港澳煤持续通关,蒙煤因疫情通车数保持低位;下游焦企收益回升,对炼焦煤采购意愿增强。
【操作建议】焦炭2205合约,焦炭调整蓄势还将发力上攻行情走势,日线周线走势或有望延续冲高行情,刘经理建议焦炭回调3160支撑上方分批进场多单方案,注意3192及3208分批止盈减仓,中长线带好收益保护持有待跌即可,行情建议仅供参考。

棕榈油蓄势待发等待布局

【基本面】棕榈油小区间整理波动100多点回落报收8916小阴线行情,南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示,12月1-20日马来西亚棕榈油单产降低11.77%,出油率增加0.13%,产量降低11.09%。马棕步入减产季,产量继续降低。独立检验公司周一发布的数据显示,马来西亚12月1-20日棕榈油商品出口量为996331吨,较上月同期的1066899吨下滑6.6%。高频数据来看,进入12月份,马棕产量增幅有限,但出口表现不佳,限制棕榈油的走势。国内基本面来看,截止12月 15 日,沿海区域食用棕榈油库存 51 万吨(加上工棕 62 万吨),比上周同期增加 8 万吨,月环比增加 13 万吨,同比降低 6 万吨。其中天津 6 万吨,江苏张家港 16 万吨,广东 19 万吨。12 月份国内棕榈油到港偏少,但目前棕榈油处于消费淡季,加之价格高企,棕榈油消费疲软。
【操作方案】棕榈油2205合约,棕榈油蓄势放量大幅拉升上涨行情细水长流,刘经理建议回调8884支撑上方分批进场多单方案,短线注意冲高8930及8952分批止盈减仓出局,趋势波段单带好收益保护持有,行情建议仅供参考。

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