北向资金逆势流入,关注2个方向!

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摘要

今日两市反弹,虽然指数涨跌不一但两市个股涨多跌少,2569家上涨。最近市场在连续下跌后较为低迷,但大伙要看到最近政策面和资金面均有较为坚实的支撑,经济“稳增长”态势明确,对外围市场下跌不需要过度担忧,把握A股自己步伐。近两周的市场确实很弱势

今日两市反弹,虽然指数涨跌不一但两市个股涨多跌少,2569家上涨。最近市场在连续下跌后较为低迷,但大伙要看到最近政策面和资金面均有较为坚实的支撑,经济“稳增长”态势明确,对外围市场下跌不需要过度担忧,把握A股自己步伐。
近两周的市场确实很弱势,市场几乎无挣钱效应。从基本面来看市场并未发生明显的变化,近两周的下跌更多的还是买卖结构和情绪的原因。降息将来,资金实质流入股市的动作尚没有完成,现在降息的消息对市场仅起到情绪上刺激有哪些用途,市场因情绪低迷对降息的刺激并不敏锐。但随时间推移,宽松后慢慢或有资金实质性地流向股票市场,搜易不需要过度担心市场的下行风险,加码宽松的流动性会起到实质性有哪些用途。
今年这样的情况,可能对于多数投资者来讲,就是少参与博弈性机会。大伙天天假如翻看跌停帮应该也能看到是哪些公司下跌靠前波动较大,离得远远的没营业额的定义炒作。目前主要还是看那些将来2年逻辑非常不错、长期逻辑也很好的方向,如此盈利的增长至少可以消化不少估值。
今日新能源板块反弹靠前,在政策定调“做好碳达峰碳中和工作是构建人类运势一同体的应有之义”时,大家应该看到高估值的新能源在调整后会不会有营业额和估值相匹配的阶段。在连续大涨后注意估值上的消化,而在连续调整后也应该注意营业额的成长性。拉长5-10年的投资周期,预计新能源仍会呈现反复机会。
从北向资金来看,最近流入比较多的方向喜好是在稳增长和消费类。这两个方向在北向资金逆势买入下,整体呈现较为抗跌。
截止2点,北向资金净买入27.46亿元。总体还是不要悲观。国内作为率先从疫情中复苏,并保持相对较高增速的经济体,股市长期配置价值凸显。
从国外市场来看,今年标普500指数的行业涨跌幅的状况来看,仅有能源行业为正增长,且大幅领先于其他行业超10%。尽管能源也是顺周期行业,但上涨主要来自于石油遭到短期提供冲击所带来的价格上升,并不是经济复苏出现加速。而在其他行业中,那些成长风格的方向、对前期低利率较为依靠的行业跌幅相对较大,表明目前市场的调整主如果对于美联储加息中涉准时点。幅度和频率等方面进行预期上定价。

美国加息预期持续升温,2022年全球流动性将收紧,国内外需面临高位回落风险,降息或有效促进内需回升。而且中美利差目前处于历史均值水平,利率反向推行后利差缩窄至70BP,有益于汇率贬值促进外需回升,对冲外需下滑带来的影响。

(以上消息仅供参考)

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