关于汇添富鑫利按期开放债券型发起式证券投

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1通知基本信息 2平时申购、赎回业务的办理时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以按期开放的方法运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方法运作。 2022年05月24日为本基金开始运作以来的第十三个开放期。本基金将于2022年05月24日办理平时申购、赎回等业务(本基金管理人通知中止申购时除外)。对于具体办理时间,因为各销售机构系统及业务安排等缘由,投资者应以各销售机构的规定为准。自20

1通知基本信息

2平时申购、赎回业务的办理时间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以按期开放的方法运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方法运作。

2022年05月24日为本基金开始运作以来的第十三个开放期。本基金将于2022年05月24日办理平时申购、赎回等业务(本基金管理人通知中止申购时除外)。对于具体办理时间,因为各销售机构系统及业务安排等缘由,投资者应以各销售机构的规定为准。自2022年05月25日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不同意申购、赎回申请。

本基金以3个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不同意基金份额的申购和赎回。每一个封闭期为自基金合同生效日(包含基金合同生效日)或每一个开放期结束之日次日起(包含该日)至3个月后的月度对日的前1日止。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每一个封闭期结束后进入开放期。本基金的每一个开放期不少于1个工作日,低于5个工作日,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前通知说明。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形导致基金没办法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响原因消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金中止申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而中止申购与赎回的期间相应延长。

基金管理人不能在基金合同约定以外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内,投资人在基金合同约定以外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认同意的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后1日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

本基金单一投资者持有或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金的基金份额比率可达到或者超越50%,基金自转型为“汇添富鑫利按期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者销售。

2、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或基金合同的规定通知中止申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货买卖市场、证券/期货交易平台买卖时间变更或其他特殊状况,基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

3平时申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心初次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超越最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及买卖级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比率或数目不设上限限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额的限制。当同意申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比率上限,与拒绝大额申购、中止基金申购等手段,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人需要在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

本基金C类份额不收取申购成本。

3.3其他与申购有关的事情

4平时赎回业务

4.1赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定赎回份额的数目限制。基金管理人需要在调整前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

4.2赎回费率

4.3其他与赎回有关的事情

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

6基金份额净值通知披露安排

本基金的开放期期间,基金管理人应当在不晚于每一个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后1日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后1日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事情

1、汇添富鑫利按期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。2018年12月7日,汇添富鑫利债券型证券投资基金以现场方法召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事情的议案》,内容包含汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式,调整基金的运作方法及修订基金合同等,并赞同将汇添富鑫利债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫利按期开放债券型发起式证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年1月16日起,《汇添富鑫利按期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效,《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

2、本通知仅对本基金本次开放期开放平时申购、赎回等业务的有关事情予以说明。投资者欲知道本基金的详情,请仔细阅读刊登于本企业网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司顾客服务热线(400-888-9918)咨询有关信息。

3、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下依据市场状况拓展基金申购的费率促销活动,投资者应以各销售机构实行的申购费率为准。

汇添富基金高度看重投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做了解的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此通知。

汇添富基金管理股份公司

2022年0网络情人节

出处:中国证券报·中证网 作者: