中金基金管理公司 关于中金普洛斯仓储

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所属分类:投资理财
摘要

1、公募REITs基本信息 2、解除限售份额基本状况 (一)公募REITs场内份额解除限售 1.本次解除限售的份额状况: 注:上述限售份额自2022年6月21日起满足解除限售条件。 2.本次解除限售后剩余的限售份额状况: 注:限售期自基金上市之日起计算。 (二)公募REITs场外份额解除限售 1.本次解除限售的份额状况: 暂无。 2.本次解除限售后剩余限售份额状况: 暂无。 3、本次限售份额上市后

1、公募REITs基本信息

2、解除限售份额基本状况

(一)公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额状况:

注:上述限售份额自2022年6月21日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额状况:

注:限售期自基金上市之日起计算。

(二)公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额状况:

暂无。

2.本次解除限售后剩余限售份额状况:

暂无。

3、本次限售份额上市后流通份额变化状况

本次策略配售份额上市流通前,可在二级市场直接买卖的本基金流通份额为420,000,000份,占本基金全部基金份额的28.00%。本次策略配售份额解禁后,可流通份额合计为1,200,000,000份,占本基金全部基金份额的80.00%。

4、其他需要提示的事情

(一)净现金流分派率说明

基金初次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每一个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入本钱。二级市场买卖价格上涨会致使买入本钱上升,致使投资者实质的净现金流分派率减少。

依据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和中金普洛斯REIT 2021年年报披露的可供分配金额为150,958,227.99元,2022年度预测的可供分配金额为251,606,801.38元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算办法举例说明如下:

1、投资者在初次发行时买入本基金,买入价格3.890元/份,该投资者的2021年测算年化净现金流分派率=(150,958,227.99/208*365)/(3.890*1,500,000,000.00)=4.54%。

2、投资者在2022年网络情人节通过二级市场买卖买入本基金,假设买入价格为当天收盘价4.773元/份,该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=251,606,801.38/(4.773*1,500,000,000.00)=3.51%。

需特不要说明的是:

1、以上计算说明中的可供分配金额系依据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设,不代表实质年度的可供分配金额。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

(二)本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金80%以上资产投资于物流仓储基础设施项目,受经济环境、运营管理等原因影响,基础设施项目市场价值及现金流状况可能发生变化,可能引起基础设施基金价格波动。本基金以获得物流仓储基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,并以高于基金年度可供分配金额的90%进行收益分配。在本基金存续期间,投资者仅可通过收益分配或二级市场买卖获得现金流,投资者买入本基金没有到期后还本付息的状况。

5、有关机构联系方法

投资者可以登陆中金基金管理公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理公司客服电话400-868-1166进行有关咨询。

6、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此通知

中金基金管理公司

2022年5月23日

出处:中国证券报·中证网 作者: